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Sep 02, 2023

Voici ce qui fait d'Amazon une somme

Marché des détaillants et applications technologiques géantes Amazon NASDAQ: AMZN

Le marché des détaillants et les applications technologiques géantes Amazon NASDAQ : AMZN est devenu un mastodonte du commerce. Amazon est un parangon de l'effet réseau car son écosystème incite souvent un même client à utiliser plusieurs services simultanément sans arrière-pensée. Amazon est le n°1 des meilleurs sites d'achat, la 5ème destination beauté parmi les Gen-Z et la 2ème marque la plus fiable en Amérique selon l'enquête Generation Z et Morning Consult de Piper Sandler. La connaissance de la marque et la qualité des services sont devenues ancrées dans les habitudes quotidiennes des consommateurs du monde entier. Il est difficile d'imaginer qu'une entreprise qui réalise plus d'un demi-billion de dollars de ventes annuelles a commencé à partir d'un garage vendant des livres en ligne en 1994. Amazon profite des économies d'échelle massives et de la domination qui leur donne un effet de halo lors de l'entrée dans de nouvelles industries ou de l'introduction de nouvelles prestations de produits. Il compte plus de 300 millions de clients actifs et plus de 100 millions de membres Amazon Prime. Les actions sont passées d'un chiffre à plus de 3 000 $ par action au cours des 27 dernières années. Un fractionnement d'actions de 30 pour 1 a rendu les actions plus accessibles aux investisseurs particuliers. Voici une ventilation des nombreuses pièces mobiles du mastodonte Amazon.

C'est un fait qu'Amazon est l'un des premiers pionniers du commerce électronique et détenait à un moment donné une part de marché de 49 % dans l'industrie du commerce électronique. Ils sont devenus si massifs qu'il est difficile de suivre les innovations et les nombreux services qu'ils fournissent. Amazon segmente ses opérations en trois segments qui sont l'Amérique du Nord, l'International et Amazon Web Services (AWS). AWS est le moteur des bénéfices car il continue de croître à un rythme à deux chiffres, responsable de la plupart des bénéfices de la société. AWS permet aux entreprises d'opérer sur le cloud sans avoir besoin d'investissements sur site dans le matériel et les logiciels. Il en résulte des opérations d'asset light moyennant des frais. C'est comparable à manger un repas bien préparé au restaurant pour un prix unique au lieu d'acheter manuellement tous les ingrédients, de les cuisiner, de les servir et de laver la vaisselle par la suite. C'est moins cher, plus savoureux et plus efficace. AWS fournit également tous les types d'applications commerciales sous le soleil. AWS est le leader du marché des plates-formes de virtualisation avec Azure NASDAQ : MSFT de Microsoft qui s'exécute en seconde position.

Amazon a l'habitude de perturber et de dominer les catégories de marché une fois qu'ils ont décidé d'entrer. La simple rumeur de l'intérêt d'Amazon à pénétrer un marché ou une industrie entraîne une chute immédiate des actions des concurrents. Tout comme Walmart NYSE: WMT est critiqué pour avoir dévasté les petits détaillants locaux lorsqu'ils entrent dans un emplacement stratégique pour l'un de leurs immenses supermarchés, Amazon a une réputation encore plus inquiétante pour piétiner les entreprises en place. Ils sont considérés comme le grand perturbateur en témoignent leurs liseuses Kindle, Fire TV et tablettes, et les haut-parleurs intelligents Alexa et Echo pour ne citer que quelques exemples. D'un autre côté, les entreprises qui font affaire avec Amazon voient souvent le cours de leurs actions monter en flèche immédiatement. Ce fut le cas le 22 août 2022, lorsque Peloton NASDAQ : les actions de PTON ont grimpé de 15 % lorsqu'ils ont annoncé le lancement de leur magasin Peloton vendant leurs équipements et équipements de fitness sur Amazon.

Cependant, l'ironie ici est que contrairement aux grands clubs d'entrepôts comme Costco NYSE : COST, ou aux grands détaillants comme Target NYSE : TGT et Walmart, Amazon réalise 58 % de toutes les ventes via ses vendeurs tiers. Comme eBay NASDAQ : EBAY et Etsy NASDAQ : ETSY, Amazon habilite le petit gars. Les vendeurs tiers représentent plus de la moitié de toutes les unités vendues dans les magasins Amazon. Les vendeurs tiers sont composés de plus de 1,9 million de petites et moyennes entreprises sur Amazon. Ceci est en grande partie dû à son programme innovant Fulfillment By Amazon (FBA) qui entreposera et expédiera des produits au nom des vendeurs tiers moyennant des frais. Les ventes tierces augmentent de 52 % par an, contre 25 % pour les ventes propriétaires. Les vendeurs tiers indépendants ont augmenté leurs ventes de 55 % du 25 avril 2020 au 15 janvier 2021. Les magasins à grande surface sont le cauchemar des mamans et des papas, mais Amazon est « le cauchemar des entreprises américaines », comme l'a qualifié Bloomberg.

Leur domination et leurs poches profondes ont été critiquées pour étouffer la concurrence et s'ils ne peuvent pas le construire, ils l'achèteront. C'est le cas de Whole Foods Market pour 13,7 milliards de dollars en 2017, des chaussures Zappos pour 1,2 milliard de dollars en 2009, de Kiva Systems pour la robotique pour 775 millions de dollars en 2012, des services de pharmacie en ligne PillPack pour 753 millions de dollars en 2018, de la plateforme de streaming vidéo Twitch pour 970 millions de dollars. en 2014. C'est l'acquisition de production et de distribution cinématographique et télévisuelle de MGM Holdings pour 8,5 milliards de dollars en 2022 qui augmente sa bibliothèque de contenu son service de streaming Prime Video alors qu'il amène les guerres de streaming directement sur des plateformes concurrentes appartenant à Netflix NASDAQ : NFLX, Walt Disney's Disney+ NYSE : DIS , Peacock de Comcast et NBCUniversal NASDAQ : CMCSA, Paramount Global NASDAQ : PARA et la plateforme HBO Max de Warner Brothers Discovery NYSE : WBD. Amazon a annoncé l'acquisition de la société de robots grand public iRobot NASDAQ: IRBT dans le cadre d'une transaction en espèces de 1,6 milliard de dollars en août 2022. Depuis, elle a été examinée par des membres du Congrès dirigés par la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) avec des pratiques anticoncurrentielles et des problèmes de violation de la vie privée .

Même à 27 ans après son lancement, Amazon continue de croître. Leur rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2022 a vu les revenus augmenter de 7,2 % d'une année sur l'autre (YoY) à 121,23 milliards de dollars contre 119,16 milliards de dollars selon les estimations consensuelles des analystes. Bien qu'ils aient déclaré une perte (-0,20 $) par action, la majeure partie a été attribuée à la perte d'évaluation avant impôts de 3,9 milliards de dollars de son investissement dans les dépenses hors exploitation dans le fabricant de camions électriques Rivian NASDAQ: RIVN. Le bénéfice d'exploitation était de 3,317 milliards de dollars. Les revenus de son segment AWS ont augmenté de 33 % pour atteindre 19,75 milliards de dollars avec une amélioration de la marge opérationnelle de 29 % contre 28,3 % l'année précédente. Leur activité de services publicitaires a augmenté de 18 % en glissement annuel ou de 21 % en monnaie constante pour atteindre 8,76 milliards de dollars. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, ​​a commenté : "Malgré les pressions inflationnistes continues sur les coûts du carburant, de l'énergie et du transport, nous progressons sur les coûts plus contrôlables auxquels nous avons fait référence au dernier trimestre, améliorant en particulier la productivité de notre réseau d'exécution. Nous constatons également des revenus. accélérer alors que nous continuons à rendre Prime encore meilleur pour les membres, à la fois en investissant dans des vitesses d'expédition plus rapides et en ajoutant des avantages uniques tels que la livraison gratuite de Grubhub pendant un an, un accès exclusif aux matchs de football NFL Thursday Night à partir du 15 septembre et la sortie du très attendu série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir le 2 septembre." Amazon s'attend à ce que les revenus du troisième trimestre 2022 se situent entre 125 et 130 milliards de dollars contre 126,58 milliards de dollars selon les estimations des analystes, mais s'attend à un bénéfice d'exploitation compris entre zéro et 3,5 milliards de dollars.

L'utilisation des cartes de fusil sur une période hebdomadaire et quotidienne fournit une vue précise du paysage pour le stock AMZN. Le tableau hebdomadaire des fusils est formé d'une ventilation à 128,39 $Niveau de Fibonacci (fib). La moyenne mobile (MA) hebdomadaire sur 5 périodes à 122,22 $ a chuté à travers la MA hebdomadaire à 200 périodes à 129,81 $ et a récemment chuté à travers la MA à 15 périodes à 125,13 $. Les actions sont tombées en dessous de l'hebdomadairestructure de marché faible (MSL) acheter déclencheur à 115,19 $. Le stochastique hebdomadaire a culminé à la bande des 80 et est redescendu. Les bandes de Bollinger inférieures hebdomadaires (BB) se situent à 92,11 $. Le graphique quotidien du fusil reprend une tendance à la baisse tandis que la MM quotidienne à 5 périodes s'aplatit à 115,07 $ alors que la MM à 15 périodes continue de baisser à 120,90 $. Les BB inférieurs quotidiens se situent à 105,14 $. Le stochastique quotidien s'est croisé à la bande 10, mais cale sur le faire ou le casser, car les moyennes mobiles pourraient former une répartition inversée des chiots ou le stochastique peut augmenter avec un mini chiot. UNLes niveaux de retrait attrayants se situent au fib de 101,50 $, au fib de 97,61 $, au fib de 92,97 $, au fib de 89,99 $, à 85,58 $ et au fib de 80,82 $.

Amazon est confronté à des défis de tous les côtés de ses activités, non seulement de la part de ses concurrents, mais également de l'environnement macroéconomique. Jusqu'à présent, il a repoussé tous les arrivants. Cependant, il n'est pas à l'abri des changements dans le sentiment des consommateurs. La société a connu une énorme poussée pendant la pandémie qui a fait avancer l'adoption du commerce électronique d'une décennie selon certaines estimations. Amazon a gagné 200 000 nouveaux vendeurs tiers en 2020, en hausse de 45 %, principalement en raison de la pandémie. En tant que détaillant mondial, il n'est pas non plus à l'abri des pressions de change, c'est pourquoi ils incluent également des chiffres de performance en devises constantes dans leur rapport sur les résultats. L'impact d'une inflation élevée, d'un dollar américain fort et du resserrement des habitudes de consommation des consommateurs affectera inévitablement les activités d'Amazon. Cela pourrait être le moteur de la décision sans précédent de lancer un deuxième Amazon Prime Day appelé Prime Early Access du 11 au 12 octobre 2022.

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